Unsere ESEF-Lösung ist soweit – Testen Sie unser reportfactory® tagging tool
ÜBERBLICK & FEATURES
Das reportfactory© tagging tool ermöglicht das Etikettieren (Taggen) von elektronischen Unternehmensberichten im Inline XBRL (iXBRL) Format.
Die Software bietet eine Erweiterungsmöglichkeit für herkömmliche Berichterstellungsprozesse von Papier- oder Onlineberichten hin zu digitalisierten Berichten. Diese sind in professionellem Layout für Menschen angenehm lesbar, sowie gleichermaßen per Software automatisiert analysierbar.
Mit dem Tagging Tool werden die Anforderungen der ESMA zum ESEF (European Single Electronic Format) umgesetzt. Dazu stehen die erforderlichen Features für Datenimport, das Taggen und Anchoring, Taxonomieerweiterung, sowie Validierung/Konsistenzprüfung zur Verfügung. Mit unserer tagging tool-Software wird auch in Zukunft ein Tool für die ESRS (European Sustainability Reporting Standards) zur Verfügung gestellt werden.
ESEF - Anforderungen / Zielgruppe
Hybridformate auf dem Vormarsch
Die ESMA hat mit iXBRL ein hybrides Format für Unternehmensberichte ausgewählt.
Hybride Formate können gleichsam von Mensch und Maschine gelesen werden.
Die Lesbarkeit von elektronischen Datensätzen war vor Einführung der Hybridformate problematisch, weil die Datensätze je nach Software unterschiedlich dargestellt wurden.
Das Problem wird durch die Einbettung von maschinenlesbaren Informationen (Tags) in die Unternehmensberichte überwunden.
Konzernabschlüsse nach den IFRS müssen im maschinenlesbaren Format iXBRL getaggt und veröffentlicht werden. Die Berichtspflicht zielt auf eine verbesserte Vergleichbarkeit und die Automatisierung der Datenanalyse ab.
In Zukunft wird auch die Nachhaltigkeitsberichtserstattung nach der ESRS Taxonomie in diesem Format erfolgen.
Es müssen die primary financial statements (Bilanz, GuV, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel) und ausgewählte Pflichtangaben im Anhang maschinenlesbar getaggt werden.
Die von der ESMA für das ESEF festgelegten Regeln werden als RTS (Regulatory Technical Standard) bezeichnet. Die Regeln sind sowohl fachlicher als auch technischer Natur und müssen von berichtenden Unternehmen und Softwareanbietern eingehalten werden.
Zielgruppe für die Software sind in erster Linie die berichtenden Unternehmen, daneben Publishing Agenturen und Wirtschaftsprüfer.
TOP 10 FEATURES AUF EINEN BLICK
Keine Prozessänderung/
Behalten Sie den Prozess Ihrer Berichterstellung unverändert bei. Parallel dazu erstellen Sie das Tagging und der getaggten Bericht kann zeitgleich mit dem Papierbericht/PDF veröffentlicht werden.
Tagging (Etikettierung)/
Das Tagging erfolgt intuitiv per Drag and Drop. Dabei werden alle Tag-Eigenschaften angezeigt. Die Eigenschaften können für alle ausgewählten Tags gleichzeitig geändert werden.
Taxonomieerweiterung/
Individuelle Positionen sind für nahezu alle Berichte erforderlich. Die Erweiterung der IFRS-Taxonomie erfolgt intuitiv und ohne technisches Fachwissen erlernen zu müssen.
Gültigkeit/Konsistenz/
Die sofortige Validierung während des Taggings zeigt Fehler frühzeitig an. Dadurch werden Folgefehler vermieden. Die Prüfungen sind selbstverständlich ESEF-konform.
Bericht fortschreiben/
In Berichten für die Folgejahre erfolgt das Tagging bei Beibehaltung der Gliederung automatisiert. Nur geänderte Positionsbezeichnungen und neue Positionen müssen getaggt werden.
Datenimport/
Die Ausgangsformate PDF und HTML werden
unter Beibehaltung des vorgegebenen Layouts in das iXBRL-Format umgewandelt. Die referenzierten Medien (z.B. Bilder) werden eingebettet.
Künstliche Intelligenz/
Beim Taggen unterstützt unsere KI (Künstliche Intelligenz) mit Vorschlägen. Das steigern die Effizienz und vermeidet Fehler. Alle Vorschläge können bestätigt oder geändert werden.
Anchoring/
Die Verankerung von individuellen Positionen wird gemäß der ESEF-Anforderung über die Zuordnung zu den Positionen der Basistaxonomie (IFRS) ermöglicht.
Report Package / Einreichung/
Zur Einreichung wird ein Report Package erstellt. Darin sind alle Einreichungsbestandteile inklusive Taxonomieerweiterungen und referenzierte Medien hinterlegt.
Lizenz oder Miete/
Für die Nutzung der Software existieren zwei Optionen: Eine einmalige Lizenzierung mit jährlicher Pflegegebühr (mittelfristig am günstigsten) oder die zwanglose jährliche Miete.
USABILITY FIRST!
BENUTZERFREUNDLICHKEIT wird in der ReportFactory© groß geschrieben.
Die Unternehmensberichte werden in der Software unverfälscht angezeigt. Exakt
so wie nach der Veröffentlichung auf der Website bzw. im Browser des Lesers.
In der Benutzeroberfläche sind selbst komplexe Funktionen intuitiv bedienbar. Das moderne Design der Menübänder ist an etablierte Office-Anwendungen angelehnt.
Getaggt wird einfach und schnell per Drag and Drop. Die Eigenschaften eines Tags werden im Taschenrechner Design leicht verständlich dargestellt und können direkt editiert werden.
Die IFRS-Taxonomie wird in klarer und kompakter Form dargestellt.
In der Taxonomie sind Rechenregeln und Drilldowns zu tieferen Gliederungs-
bereichen integriert.
Zusammen mit der sofortigen Validierung trägt dies zur fehlerfreien Erstellung getaggter Berichte bei.
In Kürze
- WYSIWYG – What You See Is What You Get
- intuitive Oberfläche mit Ribbon Toolbar
- Tag-Eigenschaften im Rechnerdesign
- Taxonomiesicht mit Rechenregeln & Drilldown
- sofortige ESEF-konforme Validierung
- Autotagging für neue Dokumentversionen
ZERTIFIZIERTE SOFTWARE
Bei der Gültigkeitsprüfung von ESEF kommen bewährte, aber auch komplexe e-Reporting Standards zum Einsatz. Deshalb ist die Konformität und Qualität der Software wichtig. Die Standards werden von XBRL International entwickelt und zertifiziert.
Sowohl unsere Erstellungssoftware für elektronische Berichte ReportFactory© als auch die integrierte Reporting Engine ABRA TE wurden von XBRL International zertifiziert. Die Engine ist in zahlreichen Produkten der ABZ und unserer Kunden integriert und hat sich bei der Verarbeitung großer Datenmengen bewährt.
WANN UND WIE TAGGEN?
Prozess
Sie können Ihren Konzernabschluss in jedem gängigen Vorformat erstellen, das Sie dann in das PDF-Format konvertieren.
Beim Importieren des PDFs in unsere Software wird es in XTHML/iXBRL umgewandelt und kann dann getaggt werden.
Mithilfe unseres Word Add-Ins (für lokale Installation von MS Office Word 365) können Sie bereits auf Word-Ebene die Bereiche für die Block Tags markieren, die dann nach dem Import im tagging tool angezeigt werden.
Finanzielle Informationen (Tabellen)
In den Finanzberichten können Tageigenschaften per Multi-Selection auf mehrere Tags in Zeilen bzw. Spalten angewendetWeiterhin können Rechenregeln editiert werden. Aufgrund der Rundungstoleranz werden auch Summen von den Wirtschaftsprüfern akzeptiert, selbst wenn diese nicht zu 100% mit dem Bericht übereinstimmen.
Stammdaten
Mit unserer Detailed Tag-Funktion können Sie die Stammdaten für Ihr Unternehmen markieren
Auswahlbereiche
Im Auswahlbereich unserer Tags können Sie diverse Parameter auswählen, wie z.B. Vorzeichen, Zahlenbereich, Dezimal-Trennzeichen, Währung, Berichtsperiode und Taxonomieposition ändern.
Die Publikation erfolgt entweder per Einreichung beim nationalen OAM (Officially Appointed Mechanism) und/oder auf der Webseite des Unternehmens. Für letzteres muss das Report Package entpackt werden.
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